江西恒大高新技术股份有限公司2012年度募集资金存放及使用情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称：本公司）董事会根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《江西恒大高新技术股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定，对本公司截止2012年12月31日的募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可字[2011]720号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司（国信证券） 于2011年6月10日向社会公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，每股发行价格人民币20.00元，募集资金总额人民币400,000,000.00元，扣除发行费用19,517,022.97元后，实际募集资金净额为380,482,977.03元，经中磊会计师事务所出具中磊验字[2011]第0037号《验资报告》验证，此次公开发行股票募集资金已于2011年6月15日全部到位。
截止2012年12月31日，公司募集资金累计使用153,527,414.69元，其中：超出募投项目所需部分的募集资金归还银行贷款29,000,000.00元、补充流动资金30,000,000.00元、注册全资子公司20,000,000.00元、投资参股公司39,000,000.00元（北京信力筑正新能源技术股份有限公司）、倒班楼项目支出4,301,578.33元 ；直接投入募集资金项目累计31,225,836.36元，募集资金账户产生利息收入累计10,827,525.26元。截止2012年12月31日，募集资金余额为人民币237,783,087.60 元。
截止2012年12月31日，本公司对募集资金项目累计使用153,527,414.69元。其中，2011年度使用募集资金75,427,608.78元，2012年度使用募集资金78,099,805.91 元。
二、募集资金管理情况
为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，贵公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，公司于2011年6月制定了《募集资金使用管理办法》。根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于对募集资金使用情况进行监督。
公司分别开设6个募集资金专用账户，并与保荐人国信证券、募集资金存储银行（中国建设银行股份有限公司南昌洪都支行、中国银行股份有限公司南昌市青湖支行、中国工商银行股份有限公司南昌市青山湖支行、招商银行股份有限公司南昌北京西路支行、上海浦东发展银行南昌分行天宝支行、中国民生银行股份有限公司南昌分行）签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行专人审批，确保用于募集资金投资项目的建设。
截至2012年12月31日止，公司首次募集资金在各银行募集资金专项账户的存款余额为：
二、募集资金管理情况
为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，贵公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，公司于2011年6月制定了《募集资金使用管理办法》。根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于对募集资金使用情况进行监督。
公司分别开设6个募集资金专用账户，并与保荐人国信证券、募集资金存储银行（中国建设银行股份有限公司南昌洪都支行、中国银行股份有限公司南昌市青湖支行、中国工商银行股份有限公司南昌市青山湖支行、招商银行股份有限公司南昌北京西路支行、上海浦东发展银行南昌分行天宝支行、中国民生银行股份有限公司南昌分行）签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行专人审批，确保用于募集资金投资项目的建设。
截至2012年12月31日止，公司首次募集资金在各银行募集资金专项账户的存款余额为：金额单位：人民币元
（见右下表）
注：金属项目及非金属项目：根据公司原对各募集资金项目的实施计划安排， 2014年6月，项目完工。现因南昌国家高新技术产业开发区规划的需要，原项目实施地点变更为南昌高新技术产业开发区学苑路以北、学苑六路以东工业用地。变更后项目预计至2015年6月完工，此次实施地点变更未改变募集资金的投向、项目实施的实质内容，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
技术研发中心项目：自2011年1月开始实施，原建设周期一年，因项目建设规模较原设计发生较大变化，现预计2013年12月底前完成投入使用。
网络服务体系建设项目：自2010年6月开始实施，预计在2015年6月项目投入完成。
上述募投项目承诺投资总额为23
914.20万元，截止2012年12月31日募投项目实际投入总额为3
122.58万元。
公司于2011 年 9 月 15 日召开第二届董事会第六次临时会议，会议审议通过了《关于用部分超募资金追加 〈技术研发中心项目〉投资之议案》；公司董事会同意使用不超过 1
335.00 万元的超募资金追加“技术研发中心项目”的投资。本次追加投资后，“技术研发中心项目”总建筑面积约为 12000 ，共12 层，采购先进技术研发设备增至 32 台（套），投资额约为 4800.00 万元
1、募集资金先期投入及置换情况
2、超募集资金使用情况
本公司于2011年7月22日召开第二届董事会第四次临时会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金提前归还银行贷款之议案》和《关于使用超募资金永久补充公司流动资金之议案》；公司于2011年8月用超募资金2900万元偿还了银行贷款，同时分别于2011年9月和10月用资金3000万元永久补充了公司流动资金。
公司于2011 年 9 月 15 日召开第二届董事会第六次临时会议，会议审议通过了《关于用部分超募资金追加 〈技术研发中心项目〉投资之议案》；公司董事会同意使用不超过 1,335.00 万元的超募资金追加技术研发中心项目的投资。本次追加投资后，技术研发中心项目总建筑面积约为 12000 ，共12 层，采购先进技术研发设备增至 32 台（套），投资额约为 4800.00 万元
公司于2012年5月28日召开第二届董事会第十二次临时会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司之议案》和《关于使用部分超募资金建设生产区配套倒班楼之议案》，同意公司使用超募资金2000万投资设立全资子公司江西恒大新能源科技有限公司；使用超募资金2200万建设生产区配套倒班楼项目。截止2012年12月31日，公司已使用超募资金2,000.00万元设立了全资子公司，已用超募资金投入倒班楼项目 4,301,578.33元。
公司于2012年12月6日召开本年度第二次临时股东大会，会议审议通过了使用超募资金4,381.08万元收购北京信力筑正新能源技术股份有限公司股权。截止2012年12月31日，已使用3,900.00万元收购北京信力筑正新能源技术股份有限公司股权。
3、募集资金尚未使用资金结余情况
截止2012年12月31日，已募集尚未使用的募集资金余额为237,783,087.60元（募集资金产生银行存款利息收入10,827,525.26元），公司承诺该部分资金将继续用于募投项目建设。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司信息披露真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。
江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二一三年四月十六日
